Sammelüberweisung

Was ist eine Sammelüberweisung?

Mit der Funktion Sammelüberweisung kannst du mehrere SEPA-Überweisungen durch den Upload einer einzelnen Datei erstellen und mit einer einzigen TAN autorisi...

Wie kann ich eine Sammelüberweisung ausführen?

Du kannst sowohl eine XML-Datei im Standardformat nach ISO 20022 hochladen oder unsere CSV-Vorlage nutzen und damit eine Sammelüberweisung vorbereiten. Di...

Wo kann ich die Vorlage für eine Sammelüberweisung finden?

Du kannst die Vorlage im Menü Sammelüberweisung in deinem Penta-Konto finden. 

Wie kann ich die Vorlage ausfüllen?

Öffne die Vorlage in einem Tabellenkalkulationsprogramm, wie zum Beispiel Excel. In der Spalte "name" kannst du die Namen der Zahlungsempfänger ...

Kann ich meine eigene Vorlage verwenden oder eine Datei meiner Buchhaltungssoftware verwenden?

Ja, das ist möglich. Du kannst eine XML-Datei nach dem ISO 20022 Standard hochladen und deine Zahlungen so importieren.  Außerdem kannst du auch mit dei...

Wer kann Sammelüberweisungen tätigen?

Die Funktion Sammelüberweisung ist für Benutzer im Advanced oder Premium Plan mit der Berechtigung Zahlungen zu autorisieren verfügbar. 

Wie viel kosten Sammelüberweisungen?

Die Funktion Sammelüberweisung ist nur für Benutzer im Advanced oder Premium Plan verfügbar. Die Überweisungen aus der Massenzahlung wirken sich auf dein mo...

Wie wird eine Sammelüberweisung in den Kontobewegungen angezeigt?

Die Überweisungen der Sammelüberweisung werden individuell (als Einzelposten) aufgeschlüsselt angezeigt. 

Kann ich auch Überweisungen in Fremdwährung mit der Funktion Sammelüberweisung machen?

Nein, diese Funktion haben wir leider noch nicht implementiert. Momentan können nur SEPA-Überweisungen als Teil einer Sammelüberweisung ausgeführt werden.  ...